Qu’est-ce qu’un panier?
C’est un modèle d’investissement géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire de portefeuille professionnel, à même votre compte de courtage. Vous détenez ainsi directement les titres composant votre Panier et recevez les dividendes et/ou intérêts payés.
Stratégie d’investissement
Le portefeuille est principalement constitué de titres de sociétés américaines de grande capitalisation permettant une exposition diversifiée à l'économie américaine tout en fournissant de la liquidité au portefeuille ainsi qu'un faible taux de roulement. Le Panier contient généralement environ 30 titres et le risque sera contrôlé par le biais de paramètres définis pour la pondération des titres et des secteurs, ainsi que la diversification par secteur. Votre conseiller en placement peut vous remettre la politique de placement complète.
Détails
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Code :
844901
Date de création :
31 décembre 2002
Investissement minimum initial :
200 342 $ USD*
Investissement subséquent :
100 171 $ USD*
Gestionnaire de portefeuille :
Financière Banque Nationale
Référence :
Morningstar US TME TR USD
* Varie selon la valeur marchande du Panier et des intérêts/dividendes courus au moment de l’achat.
Gestion du risque
La valeur de votre investissement n’est pas garantie et elle peut augmenter ou diminuer.
Moyen
Combien ce Panier coûte-t-il?
Les honoraires que vous payez varient selon le type d’entente que vous avez signée avec votre conseiller en placements. Cette entente a préséance sur le tableau qui suit. Dans le cas où vous n’avez aucune telle entente signée, les frais suivants s’appliquent.
| Investissement | Honoraires |
|---|---|
| 1 $ et plus | 1,75 % |
Statistiques du mandat
Rendement de dividende
1,24
Répartition sectorielle
| Technologie | 38,53 % | |
| Services aux consommateurs | 12,38 % | |
| Services financiers | 12,29 % | |
| Soins de santé | 9,11 % | |
| Immobilier | 8,82 % | |
| Énergie | 3,91 % | |
| Biens industriels | 3,58 % | |
| Autres | 3,39 % | |
| Biens de consommation | 3,20 % | |
| Télécommunications | 2,52 % | |
| Services industriels | 2,27 % |
Principaux Titres (%)
| NVIDIA Corp | 6,87 % |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE | 6,00 % |
| Apple Inc | 4,32 % |
| Eli Lilly and Co | 4,31 % |
| Arista Networks Inc | 4,25 % |
| Oracle Corp | 3,93 % |
| Quanta Services Inc | 3,59 % |
| Trane Technologies PLC | 3,58 % |
| Netflix Inc | 3,35 % |
| American Express Co | 3,24 % |
| Total | 43,44 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,93 | 33,36 | 36,10 | -21,76 | 30,53 | 25,11 | 37,15 |
Rendements annualisés (%)
| 1 mois |
3 mois |
6 mois |
1 an |
3 ans |
5 ans |
10 ans |
Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 4,36 | 19,11 | 13,98 | 26,73 | 19,39 | 16,25 | 10,60 |
Rendements avant frais de gestion