Qu’est-ce qu’un panier?
C’est un modèle d’investissement géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire de portefeuille professionnel, à même votre compte de courtage. Vous détenez ainsi directement les titres composant votre Panier et recevez les dividendes et/ou intérêts payés.
Stratégie d’investissement
Ce Panier est principalement composé d'obligations de première qualité. Le gestionnaire de portefeuille ajustera sa stratégie selon la direction des taux d'intérêt, en réduisant généralement la durée lorsque les taux montent et en l'augmentant quand les taux baissent. Le gestionnaire de portefeuille recherchera aussi les meilleures obligations corporatives alors qu'il tente de tirer avantage des écarts de crédit entre les obligations corporatives et gouvernementales. Il évaluera également les compagnies dont la cote de crédit pourrait s'améliorer. Votre conseiller en placement peut vous remettre la politique de placement complète.
Détails
Horizon de placement
Au moins un an
Code :
844076
Date de création :
29 janvier 1998
Investissement minimum initial :
54 766 $ CAD*
Investissement subséquent :
27 383 $ CAD*
Gestionnaire de portefeuille :
Alphafixe Capital Inc.
Référence :
Morningstar Can Core Bd GR CAD
* Varie selon la valeur marchande du Panier et des intérêts/dividendes courus au moment de l’achat.
Gestion du risque
La valeur de votre investissement n’est pas garantie et elle peut augmenter ou diminuer.
Faible
Combien ce Panier coûte-t-il?
Les honoraires que vous payez varient selon le type d’entente que vous avez signée avec votre conseiller en placements. Cette entente a préséance sur le tableau qui suit. Dans le cas où vous n’avez aucune telle entente signée, les frais suivants s’appliquent.
| Investissement | Honoraires |
|---|---|
| 1 $ et plus | 0,75 % |
Statistiques du mandat
Coupon moyen
3,56 %
Rendement à l'échéance
3,51
Durée moyenne
7,01
Répartition de l'actif (%)
| Obligations du gouvernement canadien | 55,70 % | |
| Obligations de sociétés canadiennes | 39,47 % | |
| Espèces et équivalents | 3,02 % | |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,79 % | |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,02 % |
Principaux Titres (%)
| FNB Développement durable oblig soc can BNI (NSCC) | 33,52 % |
| Province de l'Ontario 4,70 % 02-jun-2037 | 12,67 % |
| Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 | 11,83 % |
| FNB Dévelop durbl oblig can c-terme BNI (NSSB) | 6,80 % |
| Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,60 % 15-déc-2031 | 4,99 % |
| Banque Royale du Canada 2,33 % 28-jan-2027 | 4,76 % |
| Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,65 % 15-mar-2028 | 4,29 % |
| Province de Québec 3,50 % 01-déc-2045 | 3,35 % |
| Province de Québec 2,85 % 01-déc-2053 | 2,82 % |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 2,72 % |
| Total | 87,75 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,31 | 4,90 | 7,48 | -11,02 | -2,92 | 8,65 | 7,25 |
Rendements annualisés (%)
| 1 mois |
3 mois |
6 mois |
1 an |
3 ans |
5 ans |
10 ans |
Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,62 | 3,10 | 2,79 | 5,38 | 6,02 | 0,58 | 2,48 | 4,50 |
Rendements avant frais de gestion