Qu’est-ce qu’un panier?
C’est un modèle d’investissement géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire de portefeuille professionnel, à même votre compte de courtage. Vous détenez ainsi directement les titres composant votre Panier et recevez les dividendes et/ou intérêts payés.
Stratégie d’investissement
L'objectif de placement du panier est de procurer aux investisseurs une croissance à long terme, principalement par l'appréciation du capital, en investissant dans un portefeuille ciblé composé principalement d'actions ordinaires américaines et de certificats américains de dépôt (ADR).
Détails
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Code :
7CDEUQ
Date de création :
27 mars 2024
Investissement minimum initial :
54 275 $ USD*
Investissement subséquent :
54 275 $ USD*
Gestionnaire de portefeuille :
Walter Scott
Référence :
Morningstar DM TME GR USD
* Varie selon la valeur marchande du Panier et des intérêts/dividendes courus au moment de l’achat.
Gestion du risque
La valeur de votre investissement n’est pas garantie et elle peut augmenter ou diminuer.
Moyen
Combien ce Panier coûte-t-il?
Les honoraires que vous payez varient selon le type d’entente que vous avez signée avec votre conseiller en placements. Cette entente a préséance sur le tableau qui suit. Dans le cas où vous n’avez aucune telle entente signée, les frais suivants s’appliquent.
| Investissement | Honoraires |
|---|---|
| de 1 $ à 100 000 $ | 1,95 % |
| de 100 000,01 $ à 250 000 $ | 1,95 % |
| de 250 000,01 $ à 500 000 $ | 1,80 % |
| de 500 000,01 $ à 1 000 000 $ | 1,60 % |
| 1 000 000,01 $ et plus | 1,35 % |
Statistiques du mandat
Rendement de dividende
1,20
Diversification géographique
| Amérique Du Nord | 65,35 % | |
| Europe | 23,31 % | |
| Asie | 11,34 % |
Principaux Titres (%)
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE | 4,98 % |
| AIA Group Ltd - CAAE | 4,24 % |
| Amphenol Corp catégorie | 4,11 % |
| Mastercard Inc catégorie | 4,07 % |
| ASML Holding NV - CAAE | 3,90 % |
| Microsoft Corp | 3,82 % |
| TJX Cos Inc | 3,61 % |
| Fastenal Co | 3,18 % |
| Amazon.com Inc | 3,15 % |
| Linde PLC | 3,08 % |
| Total | 38,14 % |
Rendements par année civile (%)*
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,14 | 7,79 | 23,38 | -19,18 | 19,54 | 20,21 | 31,24 |
Rendements annualisés (%)*
| 1 mois |
3 mois |
6 mois |
1 an |
3 ans |
5 ans |
10 ans |
Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,32 | 3,17 | 10,58 | 8,72 | 15,69 | 10,63 | 11,23 | 10,60 |
Rendements avant frais de gestion
*Avant le 1er avril 2024, le panier Panier Walter Scott Actions Mondiales n’était pas offert par FBN. Les rendements présentés dans les tableaux représentent la performance historique du modèle suivie par le gestionnaire de portefeuille et ne sont fournis qu’à titre informatif. Les rendements auraient pu être différents si la stratégie avait été offerte dans le cadre du panier Panier Walter Scott Actions Mondiales, puisque le choix et les allocations d’actifs et les moment(s) des investissements auraient pu être différents.