Qu’est-ce qu’un panier?
C’est un modèle d’investissement géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire de portefeuille professionnel, à même votre compte de courtage. Vous détenez ainsi directement les titres composant votre Panier et recevez les dividendes et/ou intérêts payés.
Stratégie d’investissement
Les investissements en revenu fixe de votre portefeuille vous procurenr une diversification mondiale et considèrent soigneusement l'environnement de taux d'intérêt pour vous donner une combinaison robuste entre le revenu et la protection de l'actif. La sélection des titres est effectuée par le Comité de placement du programme monPatrimoine Unifié qui identifie les meilleures opportunités disponibles en fonction des objectifs visés et de l'attrait des stratégies évaluées.
Détails
Horizon de placement
Au moins un an
Code :
7CDEU0
Date de création :
7 octobre 2024
Investissement minimum initial :
5 020 $ CAD*
Investissement subséquent :
2 510 $ CAD*
Gestionnaire de portefeuille :
Financière Banque Nationale
Référence :
Morningstar Can Core Bond $CAD
* Varie selon la valeur marchande du Panier et des intérêts/dividendes courus au moment de l’achat.
Gestion du risque
La valeur de votre investissement n’est pas garantie et elle peut augmenter ou diminuer.
Faible
Combien ce Panier coûte-t-il?
Les frais suivant s'appliqueront en tout temps en plus des honoraires si une entente a été signée avec votre conseiller en placements.
| Investissement | Honoraires |
|---|---|
| 1$ et plus | 0,15 % |
Statistiques du mandat
Coupon moyen
3,88 %
Rendement à l'échéance
3,62
Durée moyenne
6,81
Répartition de l'actif (%)
| Obligations du gouvernement canadien | 39,79 % | |
| Obligations de sociétés canadiennes | 24,51 % | |
| Espèces et équivalents | 14,94 % | |
| Obligations étrangères - Autres | 13,02 % | |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,40 % | |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,41 % | |
| Obligations canadiennes - Autres | 0,41 % | |
| Hypothèques | 0,30 % | |
| Actions américaines | 0,12 % | |
| Obligations étrangères - Fonds | 0,08 % | |
| Autres | 0,02 % |
Principaux Titres (%)
| Portefeuille prvé obligations canadiennes BNI F | 34,89 % |
| Mandat d'obligations canadiennes CI | 25,27 % |
| Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) série H | 19,26 % |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 10,18 % |
| NBI CDN C/P BD /NL/N | 10,07 % |
| BALANCE ( CAD ) | 0,32 % |
| Total | 99,99 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,39 | - | - | - | - | - | - |
Rendements annualisés (%)
| 1 mois |
3 mois |
6 mois |
1 an |
3 ans |
5 ans |
10 ans |
Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,76 | 3,24 | 2,01 | - | - | - | - | 4,90 |
Rendements avant frais de gestion