Qu’est-ce qu’un panier?
C’est un modèle d’investissement géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire de portefeuille professionnel, à même votre compte de courtage. Vous détenez ainsi directement les titres composant votre Panier et recevez les dividendes et/ou intérêts payés.
Stratégie d’investissement
Le Panier sera composé de fonds négociés en bourse (FNB). Les titres sont sélectionnés selon le niveau d'attractivité des différents marchés. Votre conseiller en placement peut vous remettre la politique de placement complète.
Détails
Horizon de placement
Au moins trois ans
Code :
762874
Date de création :
1 avril 2016
Investissement minimum initial :
10 835 $ CAD*
Investissement subséquent :
10 835 $ CAD*
Gestionnaire de portefeuille :
Financière Banque Nationale
Référence :
Morningstar Can Core Bd GR CAD
* Varie selon la valeur marchande du Panier et des intérêts/dividendes courus au moment de l’achat.
Gestion du risque
La valeur de votre investissement n’est pas garantie et elle peut augmenter ou diminuer.
Faible à moyen
Combien ce Panier coûte-t-il?
Les honoraires que vous payez varient selon le type d’entente que vous avez signée avec votre conseiller en placements. Cette entente a préséance sur le tableau qui suit. Dans le cas où vous n’avez aucune telle entente signée, les frais suivants s’appliquent.
| Investissement | Honoraires |
|---|---|
| de 1 $ à 100 000 $ | 0,95 % |
| de 100 000,01 $ à 250 000 $ | 0,90 % |
| de 250 000,01 $ à 500 000 $ | 0,85 % |
| de 500 000,01 $ à 1 000 000 $ | 0,80 % |
| 1 000 000,01 $ et plus | 0,75 % |
Statistiques du mandat
Coupon moyen
3,52 %
Rendement à l'échéance
3,29
Durée moyenne
6,69
Répartition de l'actif (%)
| Obligations du gouvernement canadien | 50,15 % | |
| Obligations de sociétés canadiennes | 24,29 % | |
| Obligations étrangères - Autres | 10,12 % | |
| Obligations canadiennes - Fonds | 9,70 % | |
| Espèces et équivalents | 2,20 % | |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,74 % | |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,54 % | |
| Actions américaines | 0,10 % | |
| Obligations canadiennes - Autres | 0,09 % | |
| Hypothèques | 0,06 % | |
| Autres | 0,01 % |
Principaux Titres (%)
| FNB indiciel d'obligations tot can Vanguard (VAB) | 39,30 % |
| iShares High Quality Canadian Bond Idx ETF (XQB) | 35,71 % |
| Fds de revenu mensuel PIMCO Canada FNB (PMIF) | 14,97 % |
| NBI CDN CORE PLUS BND ETF | 9,70 % |
| BALANCE ( CAD ) | 0,31 % |
| Total | 99,99 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,73 | 4,50 | 7,04 | -10,94 | 0,38 | 7,62 | 7,21 |
Rendements annualisés (%)
| 1 mois |
3 mois |
6 mois |
1 an |
3 ans |
5 ans |
10 ans |
Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,81 | 3,13 | 2,65 | 4,74 | 5,58 | 1,10 | - | 2,60 |
Veuillez prendre note que la performance ci-dessus est celle du gestionnaire actuel et reflète la stratégie employée par ce dernier. Elle diffère donc de la performance passée du panier. Veuillez-vous référer à votre conseiller en placement pour plus de details. Les rendements sont présentés avant frais de gestion.