Qu’est-ce qu’un panier?
C’est un modèle d’investissement géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire de portefeuille professionnel, à même votre compte de courtage. Vous détenez ainsi directement les titres composant votre Panier et recevez les dividendes et/ou intérêts payés.
Stratégie d’investissement
Le portefeuille est composé d'actions mondiales où la préférence va aux titres complémentaires au marché canadien. Le portefeuille permet ainsi de réduire la volatilité lorsque combiné à un portefeuille canadien. Afin de réduire la volatilité des cours des devises à court et à moyen terme, le portefeuille sera structuré pour se protéger en partie contre le risque de fluctuation de ces devises. Votre conseiller en placement peut vous remettre la politique de placement.
Détails
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Code :
76286S
Date de création :
30 septembre 2006
Investissement minimum initial :
54 363 $ USD*
Investissement subséquent :
27 182 $ USD*
Gestionnaire de portefeuille :
Trust Banque Nationale inc.
Référence :
Morningstar US TME TR USD (55%)
Morningstar DM xNA TME GR USD (30%)
Morningstar EM GR USD (15%)
* Varie selon la valeur marchande du Panier et des intérêts/dividendes courus au moment de l’achat.
Gestion du risque
La valeur de votre investissement n’est pas garantie et elle peut augmenter ou diminuer.
Moyen
Combien ce Panier coûte-t-il?
Les frais suivant s'appliqueront en tout temps en plus des honoraires si une entente a été signée avec votre conseiller en placements.
| Investissement | Honoraires |
|---|---|
| 1 $ et plus | 0,35 % |
Statistiques du mandat
Rendement de dividende
2,08
Diversification géographique
| Amérique Du Nord | 51,03 % | |
| Europe | 23,20 % | |
| Asie | 21,45 % | |
| Amérique Latine | 2,08 % | |
| Afrique et Moyen Orient | 1,87 % | |
| Autre | 0,37 % |
Principaux Titres (%)
| FNB SPDR S&P 500 Trust (SPY) | 30,11 % |
| FNB iShares MSCI EAFE (EFA) | 25,72 % |
| FNB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP) | 11,06 % |
| FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) | 9,76 % |
| FNB Schwab amental EM Large Co Index (FNDE) | 8,69 % |
| FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) | 8,54 % |
| FNB Vanguard European Stock Index (VGK) | 4,43 % |
| FNB actif d'actions américaines BNI (NUSA) | 1,60 % |
| BALANCE ( USD ) | 0,08 % |
| Total | 99,99 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,35 | 13,10 | 21,66 | -15,75 | 19,70 | 8,61 | 25,52 |
Rendements annualisés (%)
| 1 mois |
3 mois |
6 mois |
1 an |
3 ans |
5 ans |
10 ans |
Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,64 | 7,78 | 18,20 | 17,61 | 19,58 | 14,28 | 9,80 | 7,40 |
Rendements avant frais de gestion