Qu’est-ce qu’un panier?
C’est un modèle d’investissement géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire de portefeuille professionnel, à même votre compte de courtage. Vous détenez ainsi directement les titres composant votre Panier et recevez les dividendes et/ou intérêts payés.
Stratégie d’investissement
Le style valeur est favorisé dans la gestion du portefeuille, privilégiant ainsi les compagnies de qualité ayant perdu temporairement la faveur des investisseurs. Le gestionnaire de portefeuille recherchera également des compagnies distribuant un taux de dividendes supérieur à la moyenne (supérieur à l'indice S&P/TSX). Minimiser la volatilité grâce à une bonne diversification sectorielle demeure aussi une priorité. L'emphase sera mise sur un bilan solide, une couverture adéquate du dividende et l'historique du paiement du dividende. Votre conseiller en placement peut vous remettre la politique de placement complète.
Détails
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Code :
761114
Date de création :
31 juillet 1995
Investissement minimum initial :
31 167 $ CAD*
Investissement subséquent :
31 167 $ CAD*
Gestionnaire de portefeuille :
Corporation Fiera Capital
Référence :
Morningstar CAN Canadian Divid&Inc Eq
* Varie selon la valeur marchande du Panier et des intérêts/dividendes courus au moment de l’achat.
Gestion du risque
La valeur de votre investissement n’est pas garantie et elle peut augmenter ou diminuer.
Moyen
Combien ce Panier coûte-t-il?
Les honoraires que vous payez varient selon le type d’entente que vous avez signée avec votre conseiller en placements. Cette entente a préséance sur le tableau qui suit. Dans le cas où vous n’avez aucune telle entente signée, les frais suivants s’appliquent.
| Investissement | Honoraires |
|---|---|
| de 1 $ à 250 000 $ | 1,75 % |
| de 250 000,01 $ à 500 000 $ | 1,55 % |
| de 500 000,01 $ à 1 000 000 $ | 1,30 % |
| 1 000 000,01 $ et plus | 1,05 % |
Statistiques du mandat
Rendement de dividende
2,75
Répartition sectorielle
| Services financiers | 43,34 % | |
| Services aux consommateurs | 18,88 % | |
| Services industriels | 10,14 % | |
| Télécommunications | 7,81 % | |
| Énergie | 7,54 % | |
| Services publics | 7,20 % | |
| Biens industriels | 4,87 % | |
| Espèces et quasi-espèces | 0,22 % |
Principaux Titres (%)
| Banque Royale du Canada | 6,59 % |
| iA Financial Corp Inc | 5,84 % |
| Banque de Montréal | 5,59 % |
| National Bank of Canada | 5,53 % |
| Power Corp of Canada | 5,27 % |
| Toromont Industries Ltd | 4,87 % |
| TMX Group Ltd | 4,81 % |
| Metro Inc | 4,80 % |
| Quebecor Inc classe B | 4,45 % |
| Fortis Inc | 4,30 % |
| Total | 52,05 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,23 | 17,50 | 10,34 | 1,93 | 25,57 | 1,05 | 25,18 |
Rendements annualisés (%)
| 1 mois |
3 mois |
6 mois |
1 an |
3 ans |
5 ans |
10 ans |
Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,48 | 3,74 | 9,20 | 18,62 | 15,46 | 16,47 | 10,81 | 10,30 |
Rendements avant frais de gestion